Fornire le Sgr di una guida per svolgere i «compiti a casa» in tempo, così da approntare tutta la documentazione necessaria per partire con il lancio dei Pir alternativi quando il DL Rilancio sarà convertito in legge (necessariamente entro il prossimo 18 luglio).

È con questo spirito che Assogestioni ha pubblicato una circolare con indicazioni operative per le associate, al fine di consentire alle Sgr di avviare tempestivamente i procedimenti con le autorità di vigilanza sulla base di una documentazione contrattuale e di offerta che sia fin da subito conforme alle disposizioni introdotte dall’art. 136 del decreto “Rilancio”.

Efama, l’associazione dei fondi europei e delle società di gestione, ha pubblicato un questionario progettato per aiutare i gestori nella definizione delle procedure di dovuta diligenza (due diligence) richieste nell’interazione con i canali di distribuzione. Il documento, chiamato Distributors’ Due Diligence Questionnaire (DDQ) è scaricabile qui.

Il DDQ si pone come lo standard per i fondi di investimento Ucits e alternativi (Fia) per orientare il processo di stipulazione delle intese con i distributori (onbarding) e per il controllo continuo e periodico dei rapporti in essere (oversight).

Scopo del questionario è di far risparmiare tempo a case prodotto e distributori, rimuovendo ostacoli e spese attraverso la semplificazione dei processi. La portata non è limitata ai soli gestori europei, ma anche a quelli statunitensi e asiatici.